DGAP-NAV: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value

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Datum:
2016-07-12 18:03:01 UTC | Unternehmen: Effecten-Spiegel AG (DE0005647606)


Effecten-Spiegel AG / Net Asset Value

12.07.2016 18:03

Net Asset Value, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value zum 30.06.2016

Der NAV als Nettoinventarwert aller Vermögenswerte der Gesellschaft inkl. stiller Reserven und stiller Lasten sowie inkl. Verbindlichkeiten beträgt zum 30.06.2016 und damit nach Kapitalherabsetzung um 93.750 Stammaktien (Eintragung ins Handelsregister am 04.04.2016) und Ausschüttung der Dividende am 27. Mai in Höhe von 0,80 Euro je Stamm- und Vorzugsaktie 21,03 Euro je Effecten-Spiegel-Aktie. Die ES-Stammaktie notiert aktuell bei 15,00 Euro, die ES-Vorzugsaktie bei 14,75 Euro.

Zum Portfolio:

Die zehn größten Aktienpositionen des Finanzanlagevermögens der Gesellschaft sind, geordnet nach Positionsgröße auf Basis des Tageskurswertes zum 30.06.2016:

infas Holding AG
MAN SE (Stämme)
Symrise
Actelion Ltd.
Porsche Holding SE (Vorzüge)
Nestle S.A.
LEG Immobilien AG
Sanofi S.A.
Merck KGaA
Wirecard AG

Effecten-Spiegel AG,
Postfach 102243, 40013 Düsseldorf
Tel. (0211) 683022
Fax (0211) 6912998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.de

Hinweis:

Der Tageswert der Portfoliopositionen wurde von der Effecten-Spiegel AG sorgfältig ermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass der hier ermittelte Wert nicht auf testierten Abschlusszahlen, sondern auf der Finanzbuchhaltung basiert. Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für die Zukunft.

12.07.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de


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